股票的杠杆原理 9月26日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0177
发布日期：2024-10-27 20:56 点击次数：149
资料显示，神马转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名神马股份，正股最新价为6.53元，转股开始日为2023年9月22日，转股价为8.12元。
资料显示，众和转债信用级别为“AA”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率为第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。），对应正股名新疆众和，正股最新价为6.76元，转股开始日为2024年1月24日，转股价为6.92元。
证券之星消息，9月26日，中银嘉享3个月定期开放债券A最新单位净值为1.0177元，累计净值为1.1127元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.49%，近3个月上涨1.02%，近6个月上涨2.49%，近1年上涨4.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中银嘉享3个月定期开放债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比130.48%，现金占净值比0.11%。
该基金的基金经理为刘筱筠，刘筱筠于2021年10月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.13%。
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