证券配资APP 10月16日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.3624,涨0.46%
发布日期:2024-11-07 22:30 点击次数:57
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证券之星消息,10月16日,汇添富实业债债券A最新单位净值为1.3624元,累计净值为1.6364元,较前一交易日上涨0.46%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.35%,近3个月上涨0.71%,近6个月上涨1.18%,近1年上涨3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
汇添富实业债债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.81%,现金占净值比2.49%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为吴江宏、胡奕、徐一恒,基金经理吴江宏于2024年3月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.0%。基金经理胡奕于2024年6月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.48%。基金经理徐一恒于2020年6月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.52%。
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