实力配资公司 10月16日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1835，涨0.02%
发布日期：2024-11-07 20:37 点击次数：75
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证券之星消息，10月16日，泰康安惠纯债债券A最新单位净值为1.1835元，累计净值为1.3103元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.01%，近3个月上涨0.34%，近6个月上涨0.95%，近1年上涨3.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
泰康安惠纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.48%，现金占净值比0.19%。
该基金的基金经理为任翀，任翀于2016年12月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报33.49%。
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