吴江股指期货配资 10月16日基金净值:建信荣元一年定开债最新净值1.0811,跌0.03%
发布日期:2024-11-07 21:15 点击次数:166
证券之星消息,10月16日,建信荣元一年定开债最新单位净值为1.0811元,累计净值为1.1261元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.05%,近3个月上涨0.6%,近6个月上涨1.49%,近1年上涨3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
建信荣元一年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.99%,现金占净值比0.05%。
该基金的基金经理为刘思、闫晗,基金经理刘思于2018年3月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.0%。基金经理闫晗于2020年5月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.0%。
认购事项的所得款项总额将为1333.41万港元。认购事项的所得款项净额估计约为1323.41万港元。公司拟将认购事项的所得款项净额用作集团的一般营运资金。
为了优化资源配置、盘活存量资产、改善资产结构以及弥补生产资金缺口,增强持续发展能力和盈利能力,在充分预测和评估未来业务发展前景的前提下,公司拟通过公开挂牌转让的方式将标的债权对外转让。
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