证券配资网站 8月23日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0418，跌0.01%

发布日期：2024-09-19 21:12    点击次数：187

本站消息证券配资网站 ，8月23日，广发鑫惠纯债定开最新单位净值为1.0418元，累计净值为1.2978元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%，近3个月上涨1.27%，近6个月上涨2.44%，近1年上涨3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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广发鑫惠纯债定开为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.07%，现金占净值比0.1%。

该基金的基金经理为洪志，洪志于2021年10月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.94%。

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